（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起

问题：

[单选] （　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。 A . 内部
B . 业务
C . 风险
D . 外部

（　　）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。 高级管理层。 董事会。 经营部门。 风险管理职能部门。 （　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。 极值理论法。 内部衡量法。 损失分布法。 积分卡方法。 （　　）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。 损失分布法。 内部衡量法。 极值理论法。 基本指标法。 市场操纵和影响价格的不当行为属于（　　）。 失职违规。 共谋犯罪。 滥用授权。 内部欺诈。 常用的违约概率模型包括（　　）。 Credit Metrics模型。 Risk Calc模型。 KMV的Credit Monitor模型。 KPMG风险中性定价模型。 死亡率模型 。 （　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。 ●  参考解析

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• （　　）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。
• （　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。
• （　　）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
• 市场操纵和影响价格的不当行为属于（　　）。
• 常用的违约概率模型包括（　　）。

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