商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （　

问题：

[单选]
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （　　）。 A . 经济前景
B . 资本收益率
C . 过去的组合集中情况
D . 组合在战略层面的重要性

根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 （　　），不超过（　　）元人民币。 5%，1000。 3%，1000。 5%，5000。 3%，5000 。 （　　）类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。 纵向一体化集团。 多元化集团。 横向一体化集团。 跨国公司 。 CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（　　）。 宏观变量的历史数据。 债务人的信用状况。 对整个经济体系产生影响的冲击或政策。 仅影响单个宏观变量的冲击或改革 。 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（　　）。 利率水平提高。 扩张的货币政策。 借款人财务杠杆提高。 经济转入萧条。 借款人收益波动性变大。 以下说法中，正确的有（　　）。 违约概率即通常所称的违约损失的概率。 违约概率和违约频率不是同一个概念。 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的。 违约频率是分析模型作出的事前预测。 违约频率可作为内部评级的直接依据。
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （　　）。 ●  参考解析

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• 根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 （　　），不超过（　　）元人民币。
• （　　）类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。
• CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（　　）。
• 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（　　）。
• 以下说法中，正确的有（　　）。

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