CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包

问题：

[单选]
CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（　　）。 A . 宏观变量的历史数据
B . 债务人的信用状况
C . 对整个经济体系产生影响的冲击或政策
D . 仅影响单个宏观变量的冲击或改革

随机变量X的概率分布表如下： k1410 p20@@% 则随机变量X的期望是（　　）。 5.8。 5.6。 4.5。 4.8 。 （　　）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。 风险识别。 风险计量。 风险监测。 风险控制 。 根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 （　　），不超过（　　）元人民币。 5%，1000。 3%，1000。 5%，5000。 3%，5000 。 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （　　）。 经济前景。 资本收益率。 过去的组合集中情况。 组合在战略层面的重要性 。 （　　）负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。 风险管理委员会。 风险管理部门。 高级管理层。 其他风险控制部门 。
CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（　　）。 ●  参考解析

本题暂无解析

官方app下载地址：http://w.363322014.com/2.html

将更新更多的内容,请关注研究生考试网站(http://w.363322014.com/)

相关题目:

• 随机变量X的概率分布表如下： k1410 p20@@% 则随机变量X的期望是（　　）。
• （　　）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。
• 根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 （　　），不超过（　　）元人民币。
• 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （　　）。
• （　　）负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。

搜索查找您要的: 违约