风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（　　）分析操作，因为这

问题：

[单选] 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（　　）分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。 A . 系统“真实的”和交易人员“假设的”
B . 系统“真实的”和交易人员“虚假的”
C . 系统“假设的”和交易人员“真实的”
D . 系统“虚假的”和交易人员“真实的”

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　） 经济和市场状况的较大变动。 新的监管机构的建议。 年度进行业务计划和预算。 授信集中度限额变化 。 Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　） 保险学的精算理论。 Merton模型。 经济计量学理论。 资产组合理论 。 Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　） 解析法与历史模拟法。 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法。 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法。 解析法与蒙特卡洛模拟法 。 银行战略风险的影响因素不包括（　　） 一般环境风险因素。 银行内部风险因素。 项目环境风险因素。 政治风险因素 。 下列关于客户信用评级的说法，正确的有（　　）。 客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节。 客户评级的评价主体是商业银行。 客户评级的评价目标是客户违约风险。 客户评价结果是信用等级和违约概率。 客户信用评级反映客户违约风险的大小。 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（　　）分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。 ●  参考解析

A【解析】略。

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• 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）
• Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）
• Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）
• 银行战略风险的影响因素不包括（　　）
• 下列关于客户信用评级的说法，正确的有（　　）。

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