银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　　）

问题：

[单选] 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　　） A . 现金流分析
B . 久期分析法
C . 缺口分析法
D . 情景分析法

对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是（　　）。 A基本指标法 。 B标准法。 C高级计量法。 D内部模型法。 E内部评级高级法 。 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　　）。 A 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题。 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。 准确性的提高速度较快。 存在一定的模型风险 。 根据我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人（　　）在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。 可以 。 不可以 。 必须 。 以上都不正确 。 即期外汇交易的作用不包括（　　） 可以满足客户对不同货币的需求。 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险。 可以用来套期保值。 可以用于外汇投机 。 对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行（　　），在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过（　　）来索取风险回报。 合理评估　评估。 合理评估　定价。 财务分析　定价。 合理定价　定价 。 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　　） ●  参考解析

D【解析】银行评估未来挤兑流动性风险的方法是情景分析法。故选D。

官方app下载地址：http://w.363322014.com/2.html

将更新更多的内容,请关注研究生考试网站(http://w.363322014.com/)

相关题目:

• 对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是（　　）。
• 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　　）。 A 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
• 根据我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人（　　）在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。
• 即期外汇交易的作用不包括（　　）
• 对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行（　　），在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过（　　）来索取风险回报。

搜索查找您要的: 挤兑